Boğa ve Ayı Piyasalarında Dönüş Formasyonları

Mum Formasyonu nedir?

Finansal piyasalarda, fiyat doğrusal değildir. Piyasanın kaotik yapısı nedeniyle dalgalar hâlinde hareket eder. Trendler de bu kaotik, doğrusal olmayan dalgalı hareketin bir sonucudur. Bu hareketler içinde bazen belli şekiller ortaya çıkar. Bunlara mum formasyonu denir.

Bu formasyonlar, ana iki gruba ayrılır;

1- Trend Devam Formasyonları

2- Dönüş Formasyonları

Trend Devam Formasyonları hem boğa piyasasında hem de ayı piyasasında görülebilmektedir.

Kripto coinlerin içinde bulunduğu dönem nedeniyle Dönüş Formasyonları ile başlayacağım.

Dönüş Formasyonları

Takoz Formasyonu

En önemli sıkışma formasyonlarından biridir. Diğerleri gibi bu formasyon da hacim ile ilişkilidir. Zirvelerden çizilen direnç çizgisi ile diplerden çizilen destek trendinin aynı yönlü olması ve aralarının giderek daralması ile ayırt edilebilir.

“Yükselen” ve “Alçalan Takoz” olmak üzere iki çeşidi vardır. Ana hareketin devam edeceği izlenimi vermesine rağmen aslında dönüş formasyonudur. Haftalık ve aylık grafikte daha belirgin şekilde oluşur. Yatay seyre göre belirgin bir yön vardır.

 

Yükselen formasyonda, alıcılar fiyat yüksek olmasına rağmen daha da yükseleceği düşüncesi ile alış yapmaya devam eder. Bir yerden sonra fiyatın yüksek olduğunu düşünür ve alım yapmaktan vazgeçmeye başlarlar. Hacim gitgide düşer. Alım yapmayı durdururlar. Formasyon alt çizgisinin aşağı kırılması ile sert ve hacimli bir düşüş başlar.

 

 

 

 

 

Alçalan formasyonda, satıcılar fiyat düşük olmasına rağmen daha da düşeceği düşüncesi ile satış yapmaya devam eder. Bir yerden sonra fiyatın düşük olduğunu düşünür ve satış yapmaktan vazgeçmeye başlarlar. Hacim gitgide düşer. Satış yapmayı durdururlar. Formasyon üst çizgisinin yukarı kırılması ile sert ve hacimli bir yükseliş başlar.

 

Omuz-Baş-Omuz (OBO) ve Ters Omuz-Baş-Omuz (TOBO) Formasyonu

Çok kolay fark edilebilen bir formasyon olması nedeniyle, çok popüler bir formasyondur. OBO hızlı yükseliş zirvesinde, TOBO ise hızlı düşüş diplerinde oluşur. Çok sık rastlanır ve güvenilirliği yüksektir. Formasyonu oluşturan, daha çok formasyon oluşacağı beklentisidir. Oluşum süresi birkaç ayı bulabilir. OBO çok ciddi bir düşüş, TOBO ise çok ciddi bir yükseliş sinyalidir. Sadece TOBO süresi OBO’ya göre biraz daha uzundur.

Sert yükselişlerin zirvesinde gelen kâr satışları ile düşüş başlar. Düşecek algısı ile panik satışlar yaşanır. Sonra kırılamayan bir destekten güç alan fiyat tekrar yükselmeye başlar. Birinci omuz oluşur. Bu defa da önceki zirvenin üstünde bir dirence takılır. Daha fazla yükselmeyeceği ve düşeceğini düşünen yatırımcılar, satış yapmaya başlar. Baş oluşur. Birinci omuzda çalışan destek tekrar çalışır ve tekrar yükselmeye başlar. Bundan sonra OBO algısı devreye girer. Yatırımcılar OBO olabileceğini düşünerek birinci omuzu oluşturan dirençte ya da biraz altında sert satışlar yapmaya başlar. İkinci omuz da oluşmuş olur. Başı oluşturan desteğin artık çalışmadığının görülmesi ile formasyon teyit edilir.

 

 

 

 

Sert düşüşlerin dip seviyesinde gelen tepki alımları ile yükseliş başlar. Yükseliş algısı ile yüksek hacimli alımlar yaşanır. Sonra kırılamayan bir dirençte satışlar nedeniyle fiyat tekrar düşmeye başlar. Birinci omuz oluşur. Bu defa da önceki dip altında bir destekten güç alır. Daha fazla düşmeyeceği beklentisindeki yatırımcılar alım yapmaya başlar. Baş oluşur. Birinci omuzda çalışan direnç tekrar çalışır ve tekrar düşmeye başlar. Bundan sonra TOBO algısı devreye girer. Yatırımcılar TOBO olabileceğini düşünerek birinci omuzu oluşturan destekte ya da biraz üstünde sert alışlar yapmaya başlar. İkinci omuz da oluşmuş olur. Başı oluşturan direncin artık çalışmadığının görülmesi ile formasyon teyit edilir.

 

 

 

 

Çok kolay fark edilebilmesine rağmen uygulamada biraz tecrübe gerekir. Formasyonun tam olarak oluştuğunu görmeden pozisyon almamak gerekir ya da şöyle söyleyeyim: OBO/TOBO olacak diyerek işleme girilmez. Oluşum esnasında çalışan desteğin altında ya da direncin üstünde, emir ile pozisyon almakta fayda var.

İkili Tepe ya da İkili Dip Formasyonu

Güvenilirliği yüksek formasyonlardır. Zirvede M harfini ya da dipte W harfini andıran bir görüntüsü vardır. Zirveler ya da dipler aşağı yukarı aynı seviyelerdedir. Aralarında ufak bir fark olabilir. Aralarındaki fark belirgin bir derecede fazla ise başka bir formasyonun oluşmak üzere olduğu düşünülmelidir.

 

İkili tepe formasyonunda, fiyatın ani yükselişinin ardından bir düzeltme hareketi olur. Destekten güç alan fiyat tekrar zirveye yönelir. Düzeltme hareketinde işlem hacmi düşer. İkinci zirveye giderken işlem hacmi, ilk zirveye giderkenki hacimden daha düşüktür. İlk zirveyi geçemez ve fiyat aşağı yönelir. Düzeltme hareketinin desteğinin kırılması ile formasyon teyit edilir.

 

 

 

İkili dip formasyonunda, fiyatın ani düşüşünün ardından bir düzeltme hareketi olur. Dirençten güç alan fiyat tekrar dip noktaya yönelir. Düzeltme hareketinde işlem hacmi düşer. İkinci zirveye giderken işlem hacmi yine düşüktür. İlk dip noktayı geçemez ve fiyat tepki alımları ile yukarı yönelir. İkinci dipte gelen tepki alımları ile hacim yükselmeye başlar. Düzeltme hareketinin direncinin kırılması ile formasyon teyit edilir.

 

 

Not: Formasyonlar en iyi çubuk görünümde farkedilir.

Boğa ve Ayı Piyasalarında Trend Devam Formasyonları

Bu yazı yalnızca bilgi amaçlıdır. Yatırım ve/ya ticaret önerisi olarak görülmemelidir. Coinolog; analizindeki bilgilerin doğruluğunu, kesinliğini veya eksiksizliğini garanti etmez ve bu nedenle meydana gelen herhangi bir kayıp için sorumluluk kabul etmez.

orum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir